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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 128 972.00 | 731 058.00 | 397 914.00 | 1 128 972.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 672.00 | 731 178.00 | 420 494.00 | 1 151 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
072 Créances – Autres | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 763.00 | | 137 763.00 | 137 763.00 |
110 Total général Actif | 1 289 435.00 | 731 178.00 | 558 257.00 | 1 289 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 619.00 | | | 619.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 840.00 | | | 840.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
280 Produits financiers | 762.00 | | | 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
294 Charges financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 096 417.00 | | | 1 096 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 520.00 | | | 12 520.00 |