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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 2 522.00 | 2 237.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 77 499.00 | 7 146.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 004.00 | 115 591.00 | 26 412.00 | 142 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 425.00 | 195 613.00 | 117 811.00 | 313 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | 1 792.00 | 12 050.00 | 13 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 546.00 | 13 317.00 | 102 228.00 | 115 546.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 232 654.00 | | 232 654.00 | 232 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 038.00 | 15 110.00 | 375 928.00 | 391 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 464.00 | 210 724.00 | 493 740.00 | 704 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DL TOTAL (I) | 318 773.00 | | | 318 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 740.00 | | | 493 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 697.00 | | 18 510.00 | 304 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 313 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 226 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 922.00 | | 18 510.00 | 217 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 832.00 | 7 563.00 | 9 782.00 | 197 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 896.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | 6 667.00 | 9 782.00 | 196 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | 181.00 | | 1 611.00 |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | | 2 767.00 | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 696.00 | 181.00 | 2 767.00 | 17 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 696.00 | 181.00 | 2 767.00 | 17 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402.00 | 8 597.00 | 12 805.00 | 21 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VP Divers | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 238.00 | 161 433.00 | 12 805.00 | 174 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
ZE Dividendes | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 588.00 | | | 226 588.00 |