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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 418.00 | 1 341.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 935.00 | 81 061.00 | 4 873.00 | 85 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 877.00 | 107 892.00 | 20 984.00 | 128 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 587.00 | 192 372.00 | 109 214.00 | 301 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 591.00 | 8 716.00 | 212 875.00 | 221 591.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 809.00 | 8 716.00 | 476 093.00 | 484 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 396.00 | 201 088.00 | 585 308.00 | 786 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 253.00 | | | 253 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 367 840.00 | | | 367 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 308.00 | | | 585 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 425.00 | | 1 289.00 | 313 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 127.00 | 301 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | 214 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 650.00 | | 1 289.00 | 226 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 613.00 | 9 886.00 | 13 127.00 | 195 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 896.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 091.00 | 8 990.00 | 13 127.00 | 193 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | 5 034.00 | 9 636.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 110.00 | 5 034.00 | 11 428.00 | 15 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | 5 034.00 | 11 428.00 | 15 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 11 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UX Autres créances clients | 211 509.00 | | | 211 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 820.00 | 4 627.00 | 8 193.00 | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VP Divers | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 175.00 | 206 982.00 | 8 193.00 | 215 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
ST Autres comptes | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
YT Sous‐traitance | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
ZE Dividendes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 404.00 | | | 238 404.00 |