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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 643.00 | 954.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 089.00 | 84 018.00 | 3 070.00 | 87 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 739.00 | 128 087.00 | 21 652.00 | 149 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 441.00 | 212 749.00 | 107 691.00 | 320 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 433.00 | 6 158.00 | 185 275.00 | 191 433.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CF Disponibilités | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 277.00 | 6 158.00 | 494 119.00 | 500 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 719.00 | 218 908.00 | 601 811.00 | 820 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 811.00 | | | 601 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 670.00 | | 23 770.00 | 296 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 057.00 | | 23 770.00 | 213 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 502.00 | 9 247.00 | | 203 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 532.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 391.00 | 8 714.00 | | 203 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 3 240.00 | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 3 240.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 3 240.00 | | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 313.00 | 36 197.00 | 108 116.00 | 144 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 875.00 | 231 875.00 | | 231 875.00 |
VW T.V.A. | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 738.00 | 264 622.00 | 108 116.00 | 372 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
ST Autres comptes | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
YT Sous‐traitance | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 769.00 | | | 395 769.00 |