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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 110.00 | 1 486.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 113.00 | 83 138.00 | 2 974.00 | 86 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 943.00 | 120 252.00 | 6 691.00 | 126 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 670.00 | 203 502.00 | 93 167.00 | 296 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 509.00 | 2 917.00 | 158 591.00 | 161 509.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 244 266.00 | | 244 266.00 | 244 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 026.00 | 2 917.00 | 447 109.00 | 450 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 697.00 | 206 420.00 | 540 276.00 | 746 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 276.00 | | | 540 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 935.00 | | 4 029.00 | 292 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 280.00 | 296 670.00 | 15.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 83 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 280.00 | | 1 597.00 | 82 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | | 2 416.00 | 210 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 148.00 | 6 633.00 | 280.00 | 197 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 110.00 | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 868.00 | 6 522.00 | | 196 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | 2 917.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | 2 917.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190.00 | 2 917.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 10 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 587.00 | 3 268.00 | 127 318.00 | 130 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 446.00 | 176 128.00 | 127 318.00 | 303 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
YT Sous‐traitance | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 609.00 | | | 356 609.00 |