| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 697.00 | 82 488.00 | 1 208.00 | 83 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 943.00 | 114 380.00 | 12 563.00 | 126 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 935.00 | 197 148.00 | 95 787.00 | 292 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 566.00 | 10 190.00 | 123 376.00 | 133 566.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 970.00 | 10 190.00 | 399 780.00 | 409 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 905.00 | 207 338.00 | 495 567.00 | 702 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 125.00 | | | -126 125.00 |
DL TOTAL (I) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 567.00 | | | 495 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 882.00 | | | 278 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 684.00 | | 2 713.00 | 299 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 292 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 82 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 210 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 909.00 | | 2 713.00 | 212 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 860.00 | 6 749.00 | 9 461.00 | 199 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 445.00 | 4 480.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 545.00 | 6 304.00 | 4 981.00 | 195 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 6 574.00 | 2 899.00 | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514.00 | 6 574.00 | 2 899.00 | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 6 574.00 | 2 899.00 | 6 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 574.00 | 2 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 460.00 | 135 873.00 | 587.00 | 136 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 469.00 | 278 882.00 | 587.00 | 279 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
YT Sous‐traitance | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
ZE Dividendes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 602.00 | | | 353 602.00 |