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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 62 376.00 | 48 624.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 2 808.00 | 901.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 812.00 | 59 886.00 | 57 926.00 | 117 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 294.00 | 125 069.00 | 152 225.00 | 277 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BT Marchandises | 258 801.00 | | 258 801.00 | 258 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 806 916.00 | | 806 916.00 | 806 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 868.00 | | 1 194 868.00 | 1 194 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 549.00 | 125 069.00 | 1 347 480.00 | 1 472 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 031.00 | 164 954.00 | | 456 031.00 |
DH Report à nouveau | | 240 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 892.00 | 84 140.00 | | 180 892.00 |
DL TOTAL (I) | 856 923.00 | 696 031.00 | | 856 923.00 |
DP Provisions pour risques | 50 457.00 | 56 432.00 | | 50 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 595.00 | 6 047.00 | | 2 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 053.00 | 62 479.00 | | 53 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 295.00 | 27 243.00 | | 19 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 716.00 | | 16 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 495.00 | 21 717.00 | | 64 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 71 227.00 | | 62 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 295.00 | 138 924.00 | | 93 295.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 015.00 | 315 158.00 | | 182 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 504.00 | 575 824.00 | | 437 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 480.00 | 1 334 335.00 | | 1 347 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 010.00 | 555 850.00 | | 410 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 321.00 | | 62 759.00 | 269 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 785.00 | 277 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 785.00 | 121 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | | 62 759.00 | 113 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 099.00 | 21 071.00 | 23 101.00 | 127 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132.00 | 7 244.00 | | 55 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 967.00 | 13 828.00 | 23 101.00 | 71 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 047.00 | 2 595.00 | 6 047.00 | 6 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 479.00 | 20 776.00 | 30 202.00 | 62 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 479.00 | 20 776.00 | 30 202.00 | 62 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 30 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
UX Autres créances clients | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 258.00 | 8 123.00 | 11 135.00 | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 008.00 | 345 514.00 | 27 494.00 | 373 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 446.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | 7 761.00 | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 144 130.00 | 115 798.00 | | 144 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 467.00 | 28 910.00 | | 30 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 51 473.00 | 46 248.00 | | 51 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 399.00 | 25 790.00 | | 44 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 1 174.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 058.00 | 6 620.00 | | 8 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 901.00 | 250 206.00 | | 415 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 895.00 | 51 297.00 | | 67 895.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 221.00 | 224 506.00 | | 278 221.00 |