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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 98 593.00 | 12 407.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 4 113.00 | 1 617.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 245.00 | 91 620.00 | 58 626.00 | 150 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 749.00 | 194 326.00 | 117 423.00 | 311 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 466.00 | | 173 466.00 | 173 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BZ Autres créances | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CF Disponibilités | 2 276 439.00 | | 2 276 439.00 | 2 276 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 186.00 | | 2 724 186.00 | 2 724 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 002.00 | 194 326.00 | 2 862 677.00 | 3 057 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 399.00 | 1 227 004.00 | | 1 368 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 767.00 | 260 019.00 | | 174 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 166.00 | 1 707 023.00 | | 1 763 166.00 |
DP Provisions pour risques | 164 686.00 | 131 001.00 | | 164 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 303.00 | 4 390.00 | | 5 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 989.00 | 135 391.00 | | 169 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 33 886.00 | | 15 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 880.00 | 707 949.00 | | 819 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 22 914.00 | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 285.00 | 29 003.00 | | 69 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | 1 495.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 522.00 | 1 096 747.00 | | 929 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 677.00 | 2 939 161.00 | | 2 862 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 790.00 | 1 096 747.00 | | 913 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 621.00 | | 1 128.00 | 310 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 847.00 | | 1 128.00 | 154 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 788.00 | 34 538.00 | | 159 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 350.00 | 7 244.00 | | 91 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | 27 295.00 | | 68 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 390.00 | 5 303.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 391.00 | 77 095.00 | 42 497.00 | 135 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 391.00 | 77 095.00 | 42 497.00 | 135 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | 42 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 642.00 | 93 910.00 | 15 732.00 | 109 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 067.00 | 16 837.00 | | 13 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | 21 914.00 | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 177 454.00 | 83 564.00 | | 177 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 395.00 | 53 332.00 | | 50 395.00 |
YT Sous‐traitance | 115 379.00 | 125 655.00 | | 115 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 479.00 | 8 333.00 | | 21 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 898.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 686.00 | 19 735.00 | | 15 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 809.00 | 626 364.00 | | 523 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 451.00 | 101 555.00 | | 130 451.00 |
ZE Dividendes | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 910.00 | 292 798.00 | | 373 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |