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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 84 106.00 | 26 894.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 060.00 | 190.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 664.00 | 52 620.00 | 87 044.00 | 139 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 688.00 | 140 786.00 | 158 901.00 | 299 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BT Marchandises | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 1 605 400.00 | | 1 605 400.00 | 1 605 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 304.00 | | 2 171 304.00 | 2 171 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 796.00 | 140 786.00 | 2 348 010.00 | 2 488 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 079.00 | 809 850.00 | | 1 000 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 924.00 | 308 854.00 | | 326 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 004.00 | 1 338 703.00 | | 1 547 004.00 |
DP Provisions pour risques | 97 329.00 | 64 000.00 | | 97 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 391.00 | 3 528.00 | | 3 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 720.00 | 67 527.00 | | 100 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 822.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 469.00 | 17 011.00 | | 130 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 761.00 | 702 168.00 | | 203 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 15 195.00 | | 24 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | 139 359.00 | | 32 968.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078.00 | 328 118.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 286.00 | 1 204 673.00 | | 700 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 010.00 | 2 610 904.00 | | 2 348 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 817.00 | 1 187 662.00 | | 569 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 512.00 | | 74 440.00 | 303 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 263.00 | 299 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 263.00 | 143 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 738.00 | | 74 440.00 | 147 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 435.00 | 37 651.00 | 50 300.00 | 153 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 863.00 | 7 244.00 | | 76 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 573.00 | 30 408.00 | 50 300.00 | 76 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 528.00 | 3 391.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 527.00 | 42 071.00 | 8 878.00 | 67 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 527.00 | 42 071.00 | 98 878.00 | 157 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 391.00 | 98 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 525.00 | 366 056.00 | 130 469.00 | 496 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 12 670.00 | | 8 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 9 144.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 155 743.00 | 146 194.00 | | 155 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 878.00 | 42 929.00 | | 50 878.00 |
YT Sous‐traitance | 107 543.00 | 80 290.00 | | 107 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 636.00 | 6 150.00 | | 68 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | 4 137.00 | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 933.00 | 16 807.00 | | 13 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 080.00 | 668 977.00 | | 525 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 867.00 | 115 604.00 | | 78 867.00 |
ZE Dividendes | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 322.00 | 284 708.00 | | 394 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |