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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 76 863.00 | 34 137.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 3 750.00 | 499.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 488.00 | 72 822.00 | 70 666.00 | 143 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 512.00 | 153 435.00 | 150 076.00 | 303 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BT Marchandises | 597 028.00 | 90 000.00 | 507 028.00 | 597 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 1 553 866.00 | | 1 553 866.00 | 1 553 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 272.00 | 90 000.00 | 2 450 272.00 | 2 540 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 339.00 | 243 435.00 | 2 610 904.00 | 2 854 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 809 850.00 | 616 923.00 | | 809 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 854.00 | 212 926.00 | | 308 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 703.00 | 1 049 850.00 | | 1 338 703.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 52 732.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 528.00 | 3 169.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 527.00 | 55 901.00 | | 67 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 11 156.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 19 475.00 | | 17 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 168.00 | 159 120.00 | | 702 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 113 520.00 | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 359.00 | 68 263.00 | | 139 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 673.00 | 371 534.00 | | 1 204 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 904.00 | 1 477 285.00 | | 2 610 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 662.00 | 349 242.00 | | 1 187 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 914.00 | | 31 109.00 | 273 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 303 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 147 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 140.00 | | 31 109.00 | 118 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 735.00 | 27 212.00 | 1 512.00 | 127 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 619.00 | 7 244.00 | | 69 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 19 968.00 | 1 512.00 | 58 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 169.00 | 3 528.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 901.00 | 28 677.00 | 17 050.00 | 55 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 901.00 | 118 677.00 | 17 050.00 | 55 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 528.00 | 17 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 118.00 | 328 118.00 | | 328 118.00 |
UX Autres créances clients | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VW T.V.A. | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 505.00 | 485 494.00 | 17 011.00 | 502 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | 4 575.00 | | 12 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | 8 750.00 | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 146 194.00 | 132 550.00 | | 146 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 929.00 | 31 350.00 | | 42 929.00 |
YT Sous‐traitance | 80 290.00 | 87 979.00 | | 80 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 150.00 | 78 665.00 | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | 2 980.00 | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 807.00 | 7 555.00 | | 16 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 977.00 | 436 714.00 | | 668 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 604.00 | 91 174.00 | | 115 604.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 708.00 | 339 294.00 | | 284 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |