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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 91 350.00 | 19 650.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 3 526.00 | 2 203.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 117.00 | 64 912.00 | 84 206.00 | 149 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 621.00 | 159 788.00 | 150 833.00 | 310 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BT Marchandises | 800 899.00 | | 800 899.00 | 800 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 1 735 096.00 | | 1 735 096.00 | 1 735 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 522.00 | | 2 784 522.00 | 2 784 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 949.00 | 159 788.00 | 2 939 161.00 | 3 098 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 004.00 | 1 000 079.00 | | 1 227 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 019.00 | 326 924.00 | | 260 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 023.00 | 1 547 004.00 | | 1 707 023.00 |
DP Provisions pour risques | 131 001.00 | 97 329.00 | | 131 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 390.00 | 3 391.00 | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 391.00 | 100 720.00 | | 135 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 500.00 | 300 000.00 | | 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 886.00 | 130 469.00 | | 33 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 949.00 | 203 761.00 | | 707 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | 24 273.00 | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 32 968.00 | | 29 003.00 |
EA Autres dettes | | 4 737.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | 4 078.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 747.00 | 700 286.00 | | 1 096 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 161.00 | 2 348 010.00 | | 2 939 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 747.00 | 569 817.00 | | 1 096 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 688.00 | | 80 872.00 | 299 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 939.00 | 310 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 939.00 | 154 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 914.00 | | 80 872.00 | 143 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 786.00 | 38 834.00 | 19 832.00 | 140 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 106.00 | 7 244.00 | | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 680.00 | 31 590.00 | 19 832.00 | 56 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 391.00 | 4 390.00 | 3 391.00 | 3 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 720.00 | 72 332.00 | 37 661.00 | 100 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 720.00 | 72 332.00 | 37 661.00 | 100 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | 37 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 798.00 | 388 798.00 | | 388 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 8 283.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 914.00 | 11 522.00 | | 21 914.00 |
ST Autres comptes | 83 564.00 | 155 743.00 | | 83 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 332.00 | 50 878.00 | | 53 332.00 |
YT Sous‐traitance | 125 655.00 | 107 543.00 | | 125 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 333.00 | 68 636.00 | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 5 650.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 735.00 | 13 933.00 | | 19 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 364.00 | 525 080.00 | | 626 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 555.00 | 78 867.00 | | 101 555.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 798.00 | 394 322.00 | | 292 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |