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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 563.00 | 62 115.00 | 6 449.00 | 68 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 412.00 | 62 618.00 | 274 793.00 | 337 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 728.00 | 18 961.00 | 121 767.00 | 140 728.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | 2 791.00 | 11 468.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 641.00 | 21 751.00 | 202 890.00 | 224 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 053.00 | 84 370.00 | 477 684.00 | 562 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | 11 954.00 | | 12 337.00 |
DG Autres réserves | 89 129.00 | 81 849.00 | | 89 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | 7 663.00 | | -6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 415 118.00 | 421 466.00 | | 415 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 201.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 2 754.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | 59 451.00 | | 60 482.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 398.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 566.00 | 63 546.00 | | 62 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 684.00 | 485 012.00 | | 477 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 566.00 | 63 546.00 | | 62 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 273.00 | | 408 273.00 | 408 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 273.00 | | 408 273.00 | 408 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 234.00 | 48 976.00 | | 50 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 941.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 281.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 642.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -701.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 233.00 | 438 134.00 | | 412 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 581.00 | 430 471.00 | | 418 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 348.00 | 7 663.00 | | -6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 323.00 | | 5 089.00 | 332 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | | 5 089.00 | 63 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 049.00 | 12 569.00 | | 50 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | 12 569.00 | | 49 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 2 791.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 730.00 | 2 791.00 | 2 769.00 | 21 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 730.00 | 2 791.00 | 2 769.00 | 21 730.00 |
UG ‐ Financières | | 2 791.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
VW T.V.A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |