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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 665.00 | 504.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 59 196.00 | 17 173.00 | 76 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 175.00 | 60 861.00 | 286 313.00 | 347 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 691.00 | 18 961.00 | 122 730.00 | 141 691.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | 5 817.00 | 8 442.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 992.00 | 24 778.00 | 205 214.00 | 229 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 167.00 | 85 639.00 | 491 528.00 | 577 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
DH Report à nouveau | -38 947.00 | -8 840.00 | | -38 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 233.00 | -30 107.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 403 444.00 | 387 212.00 | | 403 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | 25 447.00 | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 1 494.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 201.00 | 38 426.00 | | 71 201.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 340.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 083.00 | 68 720.00 | | 88 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 528.00 | 455 932.00 | | 491 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 083.00 | 68 720.00 | | 88 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 198.00 | | 309 198.00 | 309 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 198.00 | | 309 198.00 | 309 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 763.00 | 36 095.00 | | 32 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 584.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 428.00 | 311 730.00 | | 312 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 195.00 | 341 837.00 | | 296 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 233.00 | -30 107.00 | | 16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 347 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 669.00 | 11 192.00 | | 49 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 161.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 10 031.00 | | 49 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 5 817.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 5 817.00 | 2 812.00 | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 5 817.00 | 2 812.00 | 21 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VW T.V.A. | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |