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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 504.00 | 1 665.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 26 282.00 | 50 087.00 | 76 369.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 049.00 | 26 786.00 | 320 263.00 | 347 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 548.00 | 18 961.00 | 113 588.00 | 132 548.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | 2 893.00 | 11 366.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 311.00 | 21 853.00 | 209 458.00 | 231 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 360.00 | 48 639.00 | 529 721.00 | 578 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
DG Autres réserves | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
DH Report à nouveau | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | -6 348.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 426 159.00 | 415 118.00 | | 426 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 1 557.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | 60 482.00 | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 510.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 562.00 | 62 566.00 | | 103 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 721.00 | 477 684.00 | | 529 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 492.00 | 62 566.00 | | 83 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 397.00 | 50 234.00 | | 56 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | 6.00 | | 17 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 493.00 | -6.00 | | 17 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 525.00 | 412 233.00 | | 387 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 483.00 | 418 581.00 | | 376 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 041.00 | -6 348.00 | | 11 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 049.00 | | 10 126.00 | 347 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | 10 126.00 | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 786.00 | 11 442.00 | | 26 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 11 442.00 | | 26 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 2 149.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 853.00 | 2 149.00 | 2 893.00 | 21 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 853.00 | 2 149.00 | 2 893.00 | 21 853.00 |
UG ‐ Financières | | 2 149.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 10 296.00 | 9 774.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
VW T.V.A. | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 385.00 | 76 611.00 | 9 774.00 | 86 385.00 |