| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 504.00 | 1 665.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 49 166.00 | 27 204.00 | 76 369.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 175.00 | 49 669.00 | 307 505.00 | 357 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 526.00 | 18 961.00 | 108 565.00 | 127 526.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | 2 812.00 | 11 447.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 199.00 | 21 773.00 | 148 427.00 | 170 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 374.00 | 71 442.00 | 455 932.00 | 527 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
DH Report à nouveau | -8 840.00 | | | -8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 107.00 | -8 840.00 | | -30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 387 212.00 | 417 319.00 | | 387 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 447.00 | 20 070.00 | | 25 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 3 407.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 58 527.00 | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 4 369.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 720.00 | 86 385.00 | | 68 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 932.00 | 503 704.00 | | 455 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 720.00 | 76 611.00 | | 68 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 693.00 | 615.00 | 307 308.00 | 306 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 693.00 | 615.00 | 307 308.00 | 306 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 095.00 | 45 425.00 | | 36 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 778.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 778.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 545.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 730.00 | 356 924.00 | | 311 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 837.00 | 365 764.00 | | 341 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 107.00 | -8 840.00 | | -30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 228.00 | 11 442.00 | | 38 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 11 442.00 | | 37 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 2 812.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | 2 812.00 | 2 149.00 | 21 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 109.00 | 2 812.00 | 2 149.00 | 21 109.00 |
UG ‐ Financières | | 2 812.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VW T.V.A. | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |