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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 665.00 | 504.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 369.00 | 68 354.00 | 8 016.00 | 76 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 262.00 | 70 019.00 | 277 244.00 | 347 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 329.00 | 18 961.00 | 102 369.00 | 121 329.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | 5 213.00 | 9 046.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 456.00 | 24 174.00 | 207 283.00 | 231 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 719.00 | 94 192.00 | 484 526.00 | 578 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
DG Autres réserves | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
DH Report à nouveau | -22 714.00 | -38 947.00 | | -22 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 284.00 | 16 233.00 | | -6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 397 161.00 | 403 444.00 | | 397 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 9 564.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | 71 201.00 | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 3 100.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 366.00 | 88 083.00 | | 87 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 526.00 | 491 528.00 | | 484 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 366.00 | 88 083.00 | | 87 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 761.00 | 32 763.00 | | 34 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 43.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 43.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -43.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 485.00 | 312 428.00 | | 295 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 769.00 | 296 195.00 | | 301 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 284.00 | 16 233.00 | | -6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 175.00 | | 88.00 | 347 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 88.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861.00 | 9 157.00 | | 60 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 9 157.00 | | 59 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 817.00 | 5 213.00 | 5 817.00 | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 778.00 | 5 213.00 | 5 817.00 | 24 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 778.00 | 5 213.00 | 5 817.00 | 24 778.00 |
UG ‐ Financières | | 5 213.00 | 5 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
VW T.V.A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |