| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 414.00 | 11 935.00 | 5 479.00 | 17 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 373.00 | 913 660.00 | 259 712.00 | 1 173 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 888.00 | 58 402.00 | 16 485.00 | 74 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 183.00 | 983 998.00 | 487 184.00 | 1 471 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 858.00 | 15 896.00 | 26 962.00 | 42 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 426.00 | | 465 426.00 | 465 426.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 1 755 959.00 | | 1 755 959.00 | 1 755 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 742.00 | 15 896.00 | 2 279 846.00 | 2 295 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 926.00 | 999 894.00 | 2 767 031.00 | 3 766 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 473.00 | 695 473.00 | | 695 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 987.00 | 453 740.00 | | 659 987.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 852.00 | 206 246.00 | | 435 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 431.00 | 1 604 578.00 | | 2 040 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 770 068.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 200.00 | 513 507.00 | | 561 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 510.00 | 113 547.00 | | 156 510.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 600.00 | 1 397 123.00 | | 726 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 031.00 | 3 031 702.00 | | 2 767 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 600.00 | 1 397 123.00 | | 726 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
FG Production vendue services | 5 246 962.00 | | 5 246 962.00 | 5 246 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 214.00 | | 5 302 214.00 | 5 302 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 743.00 | 37 094.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | 41 594.00 | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 445.00 | 96 967.00 | | 11 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | 1 757.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 674.00 | 98 724.00 | | 17 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | -57 129.00 | | -8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 521.00 | 1 941.00 | | 66 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 416.00 | 4 837 953.00 | | 5 368 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 564.00 | 4 631 707.00 | | 4 932 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 852.00 | 206 246.00 | | 435 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 201.00 | 561 201.00 | | 561 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 465 427.00 | | | 465 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VP Divers | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 432.00 | 498 432.00 | | 498 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 600.00 | 726 600.00 | | 726 600.00 |