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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 712.00 | 1 016 944.00 | 711 767.00 | 1 728 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 652.00 | 44 374.00 | 5 277.00 | 49 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 736.00 | 1 067 879.00 | 925 855.00 | 1 993 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 687.00 | | 294 687.00 | 294 687.00 |
BZ Autres créances | 767 951.00 | | 767 951.00 | 767 951.00 |
CF Disponibilités | 4 437 035.00 | | 4 437 035.00 | 4 437 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 511 236.00 | | 5 511 236.00 | 5 511 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 973.00 | 1 067 880.00 | 6 437 092.00 | 7 504 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 490.00 | | | 698 490.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 473.00 | 695 473.00 | | 695 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 780 559.00 | 3 472 771.00 | | 3 780 559.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 474.00 | 307 787.00 | | 637 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 624.00 | 4 725 150.00 | | 5 362 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 367.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 847.00 | 549 494.00 | | 895 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 375.00 | 74 500.00 | | 160 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 48.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 467.00 | 630 802.00 | | 1 074 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 092.00 | 5 375 453.00 | | 6 437 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 6 566 783.00 | | 6 566 783.00 | 6 566 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 643.00 | | 6 567 643.00 | 6 567 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 055.00 | 5 200.00 | | 30 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 055.00 | 5 200.00 | | 30 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 743.00 | -5 200.00 | | 19 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 041.00 | 50 257.00 | | 122 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 399.00 | 5 434 636.00 | | 6 634 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 926.00 | 5 126 849.00 | | 5 996 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 474.00 | 307 787.00 | | 637 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 765.00 | 895 765.00 | | 895 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 698 490.00 | 698 490.00 | | 698 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 429.00 | 1 068 429.00 | | 1 068 429.00 |