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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 414.00 | 14 859.00 | 2 555.00 | 17 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 599.00 | 895 498.00 | 546 101.00 | 1 441 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 413.00 | 65 650.00 | 27 762.00 | 93 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 934.00 | 976 007.00 | 781 927.00 | 1 757 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 309.00 | 15 896.00 | 11 413.00 | 27 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 470.00 | | 1 080 470.00 | 1 080 470.00 |
BZ Autres créances | 717 016.00 | | 717 016.00 | 717 016.00 |
CF Disponibilités | 837 909.00 | | 837 909.00 | 837 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 846.00 | 15 896.00 | 2 656 950.00 | 2 672 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 781.00 | 991 903.00 | 3 438 877.00 | 4 430 781.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 473.00 | 695 473.00 | | 695 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 839.00 | 659 987.00 | | 1 095 839.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 260.00 | 435 852.00 | | 622 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 691.00 | 2 040 431.00 | | 2 662 691.00 |
DP Provisions pour risques | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 7 901.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 456.00 | 561 200.00 | | 492 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 842.00 | 156 510.00 | | 240 842.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 987.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 362.00 | 726 600.00 | | 741 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 877.00 | 2 767 031.00 | | 3 438 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 362.00 | 726 600.00 | | 741 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
FG Production vendue services | 5 577 543.00 | | 5 577 543.00 | 5 577 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 701.00 | | 5 638 701.00 | 5 638 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 420.00 | 8 743.00 | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 601.00 | 8 743.00 | | 58 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 11 445.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | 6 228.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 17 674.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 244.00 | -8 930.00 | | 54 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 479.00 | 66 521.00 | | 161 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 606.00 | 5 368 416.00 | | 5 724 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 346.00 | 4 932 564.00 | | 5 102 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 260.00 | 435 852.00 | | 622 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 456.00 | 492 456.00 | | 492 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 471.00 | 1 080 471.00 | | 1 080 471.00 |
VC Groupe et associés | 701 452.00 | 701 452.00 | | 701 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VP Divers | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 135.00 | 1 809 135.00 | | 1 809 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 363.00 | 741 363.00 | | 741 363.00 |