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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 18 026.00 | 2 498.00 | 20 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 148.00 | 1 091 661.00 | 351 486.00 | 1 443 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 324.00 | 74 847.00 | 20 477.00 | 95 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 503.00 | 1 184 534.00 | 579 968.00 | 1 764 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 439.00 | | 1 645 439.00 | 1 645 439.00 |
BZ Autres créances | 701 452.00 | | 701 452.00 | 701 452.00 |
CF Disponibilités | 1 688 208.00 | | 1 688 208.00 | 1 688 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 999.00 | | 4 048 999.00 | 4 048 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 502.00 | 1 184 534.00 | 4 628 968.00 | 5 813 502.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 473.00 | 695 473.00 | | 695 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 099.00 | 1 095 839.00 | | 1 718 099.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 553.00 | 622 260.00 | | 814 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 243.00 | 2 662 690.00 | | 3 477 243.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 34 823.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 34 823.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 962.00 | 492 456.00 | | 991 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 520.00 | 240 842.00 | | 132 520.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 672.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 224.00 | 741 362.00 | | 1 132 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 968.00 | 3 438 873.00 | | 4 628 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 640 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 689 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056.00 | 10 420.00 | | 9 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | 48 181.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | 58 601.00 | | 10 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 001.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 469.00 | 3 355.00 | | 12 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 919.00 | 4 357.00 | | 12 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | 54 244.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 357.00 | 161 479.00 | | 214 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 034.00 | 5 724 606.00 | | 6 774 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 481.00 | 5 102 346.00 | | 5 959 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 553.00 | 622 260.00 | | 814 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 823.00 | 19 500.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 823.00 | 19 500.00 | 34 823.00 | 34 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 963.00 | 991 963.00 | | 991 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 439.00 | 1 645 439.00 | | 1 645 439.00 |
VC Groupe et associés | 701 452.00 | 701 452.00 | | 701 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |