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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 20 353.00 | 170.00 | 20 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 746.00 | 1 321 242.00 | 145 503.00 | 1 466 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 882.00 | 66 475.00 | 6 407.00 | 72 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 038.00 | 1 408 071.00 | 358 966.00 | 1 767 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 911.00 | | 806 911.00 | 806 911.00 |
BZ Autres créances | 978 641.00 | | 978 641.00 | 978 641.00 |
CF Disponibilités | 3 218 056.00 | | 3 218 056.00 | 3 218 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 487.00 | | 5 016 487.00 | 5 016 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 525.00 | 1 408 071.00 | 5 375 453.00 | 6 783 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 490.00 | | | 698 490.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 473.00 | 695 473.00 | | 695 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 472 771.00 | 2 532 653.00 | | 3 472 771.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 787.00 | 940 118.00 | | 307 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 150.00 | 4 417 363.00 | | 4 725 150.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 35.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 494.00 | 1 106 032.00 | | 549 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 500.00 | 156 068.00 | | 74 500.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 834.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 802.00 | 1 269 363.00 | | 630 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 453.00 | 5 706 226.00 | | 5 375 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 297.00 | 116 656.00 | | 626 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FG Production vendue services | 5 416 609.00 | | 5 416 609.00 | 5 416 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 558.00 | | 5 422 558.00 | 5 422 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 3 285.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 257.00 | 266 342.00 | | 50 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 636.00 | 7 091 414.00 | | 5 434 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 849.00 | 6 151 296.00 | | 5 126 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 787.00 | 940 118.00 | | 307 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 494.00 | 545 227.00 | 4 267.00 | 549 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 715.00 | 238.00 | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 378.00 | 2 507.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 806 911.00 | 806 911.00 | | 806 911.00 |
VC Groupe et associés | 698 490.00 | | 698 490.00 | 698 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 023.00 | 1 093 026.00 | 700 997.00 | 1 794 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 803.00 | 626 297.00 | 4 505.00 | 630 803.00 |