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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 540 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 537 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 354 159.00 | 317 767.00 | | 354 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | 55 891.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 489 004.00 | 472 159.00 | | 489 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 813.00 | 26 530.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 115.00 | | 4 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 500.00 | 79 750.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 443.00 | 110 395.00 | | 96 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 446.00 | 582 554.00 | | 585 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 886.00 | 19 912.00 | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 627.00 | -2 055.00 | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 464.00 | 60 463.00 | | 40 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119.00 | 4 572.00 | | 4 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | 55 891.00 | | 36 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 776.00 | | 16.00 | 540 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 776.00 | | 16.00 | 540 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 500.00 | 9 000.00 | 63 500.00 | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 813.00 | 8 757.00 | 11 057.00 | 19 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 37 210.00 | 2 688.00 | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 443.00 | 21 886.00 | 74 557.00 | 96 443.00 |