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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7 486.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 545 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 563 613.00 | |
CU Autres participations | | | 537 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 406 807.00 | 368 744.00 | | 406 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215.00 | 38 063.00 | | -3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 502 092.00 | 505 307.00 | | 502 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 4 326.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 750.00 | 50 250.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 521.00 | 54 593.00 | | 61 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 613.00 | 559 900.00 | | 563 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 771.00 | 12 843.00 | | 26 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | -620.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 42 100.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 4 037.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 215.00 | 38 063.00 | | -3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 104.00 | | 7 486.00 | 538 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 104.00 | | 7 486.00 | 538 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 750.00 | 7 000.00 | 34 750.00 | 41 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 521.00 | 26 771.00 | 34 750.00 | 61 521.00 |