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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 538 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 697.00 | 563 696.00 | 1.00 | 563 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 537 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 385 428.00 | 390 504.00 | | 385 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 066.00 | -5 076.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 489 994.00 | 483 928.00 | | 489 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 11 084.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 5 184.00 | | 4 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 63 500.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 702.00 | 79 768.00 | | 73 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 697.00 | 563 696.00 | | 563 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 043.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | -2 538.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 249.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | 5 324.00 | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 066.00 | -5 076.00 | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 104.00 | | | 538 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 104.00 | | | 538 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |