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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 546 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 564 065.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 537 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 375 642.00 | 406 807.00 | | 375 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | -3 215.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 506 990.00 | 502 092.00 | | 506 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 3 583.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 171.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 750.00 | 41 750.00 | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 076.00 | 61 521.00 | | 57 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 065.00 | 563 613.00 | | 564 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 576.00 | 26 771.00 | | 28 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -1 251.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 189.00 | 183.00 | | 40 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341.00 | 3 398.00 | | 7 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | -3 215.00 | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 590.00 | | 40 189.00 | 545 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 227.00 | 546 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 227.00 | 546 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 590.00 | | 40 189.00 | 545 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 750.00 | 6 250.00 | 28 500.00 | 34 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 076.00 | 28 576.00 | 28 500.00 | 57 076.00 |