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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 104.00 | | 538 104.00 | 538 104.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 696.00 | | 563 696.00 | 563 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 857.00 | | 537 857.00 | 537 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 390 504.00 | 354 159.00 | | 390 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 076.00 | 36 345.00 | | -5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 483 928.00 | 489 004.00 | | 483 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | 19 813.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 4 129.00 | | 5 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 500.00 | 72 500.00 | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 768.00 | 96 443.00 | | 79 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 696.00 | 585 446.00 | | 563 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 043.00 | 21 886.00 | | 20 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 538.00 | -1 627.00 | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249.00 | 40 464.00 | | 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 4 119.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 076.00 | 36 345.00 | | -5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 792.00 | | | 540 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 538 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 538 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 792.00 | | | 540 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 500.00 | 6 000.00 | 57 500.00 | 63 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 084.00 | 8 860.00 | 2 225.00 | 11 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 768.00 | 20 043.00 | 59 725.00 | 79 768.00 |