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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 484.00 | 294 786.00 | 88 698.00 | 383 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 656.00 | 820 437.00 | 446 220.00 | 1 266 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 464.00 | 1 115 732.00 | 3 283 733.00 | 4 399 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 380 502.00 | | 380 502.00 | 380 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 966.00 | | 695 966.00 | 695 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 430.00 | 1 115 732.00 | 3 979 699.00 | 5 095 430.00 |
CU Autres participations | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 027.00 | -249 765.00 | | -142 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 284.00 | 107 738.00 | | -30 284.00 |
DK Provisions réglementées | 54 004.00 | 45 903.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | -110 808.00 | -88 624.00 | | -110 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 606.00 | 2 017 859.00 | | 1 894 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 496.00 | 104 370.00 | | 279 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 574.00 | 381 300.00 | | 320 574.00 |
EA Autres dettes | 1 595 656.00 | 1 592 365.00 | | 1 595 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 506.00 | 4 096 069.00 | | 4 090 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 699.00 | 4 007 445.00 | | 3 979 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 451.00 | 51 072.00 | 3 413 522.00 | 3 362 451.00 |
FG Production vendue services | 440 616.00 | | 440 616.00 | 440 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 067.00 | 51 072.00 | 3 854 138.00 | 3 803 067.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 377.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 876.00 | 65 163.00 | | 57 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 876.00 | 65 163.00 | | 57 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 39 038.00 | | 6 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 161.00 | 10 801.00 | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 447.00 | 49 839.00 | | 14 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 429.00 | 15 324.00 | | 43 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 189.00 | 4 330 319.00 | | 3 916 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 474.00 | 4 222 580.00 | | 3 946 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 284.00 | 107 738.00 | | -30 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 903.00 | 8 101.00 | | 45 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 903.00 | 8 101.00 | | 45 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 656.00 | 1 595 656.00 | | 1 595 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 579.00 | 418 521.00 | 32 058.00 | 450 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 506.00 | 3 154 686.00 | 935 820.00 | 4 090 506.00 |