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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 433.00 | 67.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 269.00 | 375 251.00 | 36 017.00 | 411 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 233.00 | 1 278 296.00 | 278 937.00 | 1 557 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 266.00 | 1 656 489.00 | 3 064 777.00 | 4 721 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 605 589.00 | | 605 589.00 | 605 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 498.00 | | 991 498.00 | 991 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 764.00 | 1 656 489.00 | 4 056 275.00 | 5 712 764.00 |
CU Autres participations | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 708 922.00 | 474 972.00 | | 708 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 748.00 | 233 949.00 | | 243 748.00 |
DK Provisions réglementées | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 394.00 | 801 646.00 | | 1 045 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 052.00 | 778 003.00 | | 1 208 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 78 910.00 | | 65 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 838.00 | 310 773.00 | | 312 838.00 |
EA Autres dettes | 1 424 373.00 | 1 551 190.00 | | 1 424 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 881.00 | 2 719 050.00 | | 3 010 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 275.00 | 3 520 696.00 | | 4 056 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 886.00 | | 1 717 886.00 | 1 717 886.00 |
FG Production vendue services | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 113.00 | | 1 829 113.00 | 1 829 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 357.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 647.00 | 19 497.00 | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | 19 497.00 | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 7 989.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 7 989.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | 11 507.00 | | 10 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 888.00 | 90 444.00 | | 63 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 326.00 | 4 151 150.00 | | 2 286 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 578.00 | 3 917 201.00 | | 2 042 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 748.00 | 233 949.00 | | 243 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 132.00 | 125 357.00 | | 1 531 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 833.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 023.00 | 124 524.00 | | 1 529 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 838.00 | 312 838.00 | | 312 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 373.00 | 1 424 373.00 | | 1 424 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 052.00 | 232 660.00 | 911 765.00 | 1 208 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 696.00 | 607 696.00 | | 607 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 694.00 | 607 696.00 | 32 999.00 | 640 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 881.00 | 2 035 490.00 | 911 765.00 | 3 010 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |