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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 766.00 | 1 734.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 015.00 | 353 152.00 | 32 863.00 | 386 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 967.00 | 1 050 631.00 | 433 336.00 | 1 483 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 746.00 | 1 405 058.00 | 3 217 688.00 | 4 622 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 672.00 | 1 405 058.00 | 3 463 614.00 | 4 868 672.00 |
CU Autres participations | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 792.00 | -1 300.00 | | 479 792.00 |
DK Provisions réglementées | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 567 696.00 | 87 904.00 | | 567 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 146.00 | 1 382 467.00 | | 985 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 57 824.00 | | 60 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 805.00 | 270 881.00 | | 353 805.00 |
EA Autres dettes | 1 495 913.00 | 1 546 634.00 | | 1 495 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 918.00 | 3 257 981.00 | | 2 895 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 614.00 | 3 345 885.00 | | 3 463 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 805.00 | | 3 915 805.00 | 3 915 805.00 |
FG Production vendue services | 498 658.00 | | 498 658.00 | 498 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 464.00 | | 4 414 464.00 | 4 414 464.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 646.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 3 667.00 | | 8 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 926.00 | 3 667.00 | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 141 875.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 141 875.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 267.00 | -138 208.00 | | 7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 226.00 | 3 890 734.00 | | 4 425 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 434.00 | 3 892 033.00 | | 3 945 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 792.00 | -1 300.00 | | 479 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 913.00 | 1 495 913.00 | | 1 495 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 146.00 | 726 443.00 | 258 703.00 | 985 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 805.00 | 353 805.00 | | 353 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 261.00 | 178 262.00 | 32 999.00 | 211 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 918.00 | 2 637 214.00 | 258 703.00 | 2 895 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |