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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 269.00 | 385 172.00 | 26 096.00 | 411 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 953.00 | 1 345 912.00 | 235 042.00 | 1 580 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 986.00 | 1 734 093.00 | 3 010 893.00 | 4 744 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 748 094.00 | | 748 094.00 | 748 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 585.00 | | 1 161 585.00 | 1 161 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 571.00 | 1 734 093.00 | 4 172 478.00 | 5 906 571.00 |
CU Autres participations | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 952 670.00 | 708 922.00 | | 952 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 762.00 | 243 748.00 | | 536 762.00 |
DK Provisions réglementées | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 156.00 | 1 045 394.00 | | 1 582 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 817.00 | 1 208 052.00 | | 985 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 65 444.00 | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 520.00 | 312 838.00 | | 276 520.00 |
EA Autres dettes | 1 275 120.00 | 1 424 373.00 | | 1 275 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 323.00 | 3 010 881.00 | | 2 590 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 478.00 | 4 056 275.00 | | 4 172 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 745.00 | | 2 112 745.00 | 2 112 745.00 |
FG Production vendue services | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 364.00 | | 2 257 364.00 | 2 257 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 604.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 252.00 | 15 647.00 | | 87 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 252.00 | 15 647.00 | | 87 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 5 350.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 5 350.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 200.00 | 10 298.00 | | 81 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 783.00 | 63 888.00 | | 59 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 340.00 | 2 286 326.00 | | 2 723 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 578.00 | 2 042 578.00 | | 2 186 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 762.00 | 243 748.00 | | 536 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 489.00 | 77 604.00 | | 1 656 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 67.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 547.00 | 77 537.00 | | 1 653 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 520.00 | 276 520.00 | | 276 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 120.00 | 1 275 120.00 | | 1 275 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 817.00 | 191 168.00 | 775 776.00 | 985 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 001.00 | 391 001.00 | | 391 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 000.00 | 391 001.00 | 32 999.00 | 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 323.00 | 1 795 674.00 | 775 776.00 | 2 590 323.00 |