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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 861.00 | 338 946.00 | 45 916.00 | 384 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 637.00 | 943 958.00 | 330 679.00 | 1 274 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 875.00 | 1 283 412.00 | 3 125 463.00 | 4 408 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 298.00 | 1 283 412.00 | 3 345 885.00 | 4 629 298.00 |
CU Autres participations | 891 757.00 | | 891 757.00 | 891 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 7 500.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | | -142 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300.00 | -30 284.00 | | -1 300.00 |
DK Provisions réglementées | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 87 904.00 | -110 808.00 | | 87 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 467.00 | 1 894 606.00 | | 1 382 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 824.00 | 279 496.00 | | 57 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 881.00 | 320 574.00 | | 270 881.00 |
EA Autres dettes | 1 546 634.00 | 1 595 656.00 | | 1 546 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 981.00 | 4 090 508.00 | | 3 257 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 885.00 | 3 979 699.00 | | 3 345 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 526.00 | | 3 443 528.00 | 3 443 526.00 |
FG Production vendue services | 440 946.00 | | 440 946.00 | 440 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 474.00 | | 3 884 474.00 | 3 884 474.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 681.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 57 876.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 57 876.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 875.00 | 6 346.00 | | 141 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 875.00 | 14 447.00 | | 141 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 208.00 | 43 429.00 | | -138 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 734.00 | 3 916 189.00 | | 3 890 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 033.00 | 3 946 474.00 | | 3 892 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300.00 | -30 284.00 | | -1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 634.00 | 1 546 634.00 | | 1 546 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 467.00 | 791 807.00 | 590 660.00 | 1 382 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 981.00 | 2 667 321.00 | 590 660.00 | 3 257 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |