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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 10 514.00 | 7 425.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 10 360.00 | 11 473.00 | 21 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 381.00 | 20 874.00 | 26 507.00 | 47 381.00 |
BT Marchandises | 257 546.00 | 547.00 | 256 998.00 | 257 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 645.00 | 661.00 | 202 983.00 | 203 645.00 |
BZ Autres créances | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CF Disponibilités | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 217.00 | 1 209.00 | 748 008.00 | 749 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 599.00 | 22 084.00 | 774 515.00 | 796 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 726.00 | 254 694.00 | | 219 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 426.00 | 107 032.00 | | 153 426.00 |
DL TOTAL (I) | 473 952.00 | 370 526.00 | | 473 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 341.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 643.00 | 154 195.00 | | 191 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | 32 128.00 | | 45 248.00 |
EA Autres dettes | 63 203.00 | 20 508.00 | | 63 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 562.00 | 211 373.00 | | 300 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 515.00 | 581 899.00 | | 774 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 022.00 | 96 077.00 | 3 480 098.00 | 3 384 022.00 |
FG Production vendue services | 31 941.00 | 8 000.00 | 39 941.00 | 31 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 962.00 | 104 077.00 | 3 520 040.00 | 3 415 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | 41 626.00 | | 64 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 595.00 | 2 283 327.00 | | 3 528 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 169.00 | 2 176 295.00 | | 3 375 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 426.00 | 107 032.00 | | 153 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | 7 830.00 | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 282.00 | | 10 100.00 | 37 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 10 100.00 | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 9 448.00 | | 11 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 3 169.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 6 280.00 | | 4 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 175.00 | | 1 627.00 | 2 175.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 83.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 83.00 | 1 627.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 83.00 | 1 627.00 | 2 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VC Groupe et associés | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 826.00 | 319 218.00 | 7 608.00 | 326 826.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 563.00 | 300 563.00 | | 300 563.00 |