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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 384.00 | 43 787.00 | 18 596.00 | 62 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 17 429.00 | 28 348.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 263.00 | 61 217.00 | 77 045.00 | 138 263.00 |
BT Marchandises | 1 109 127.00 | | 1 109 127.00 | 1 109 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 568.00 | | 253 568.00 | 253 568.00 |
BZ Autres créances | 310 404.00 | | 310 404.00 | 310 404.00 |
CF Disponibilités | 364 467.00 | | 364 467.00 | 364 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 534.00 | | 2 056 534.00 | 2 056 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 797.00 | 61 217.00 | 2 133 580.00 | 2 194 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 392.00 | 499 167.00 | | 599 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 681.00 | 180 225.00 | | 102 681.00 |
DL TOTAL (I) | 812 074.00 | 789 392.00 | | 812 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 203.00 | 750 000.00 | | 653 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 903.00 | 27 923.00 | | 71 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 061.00 | 347 670.00 | | 270 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 253.00 | 270 984.00 | | 250 253.00 |
EA Autres dettes | 76 084.00 | 65 689.00 | | 76 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 505.00 | 1 462 268.00 | | 1 321 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 580.00 | 2 251 661.00 | | 2 133 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951 232.00 | | 5 951 232.00 | 5 951 232.00 |
FG Production vendue services | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 426.00 | | 6 028 426.00 | 6 028 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 357.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 357.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 245.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 5 930.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -5 573.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 60 024.00 | | 31 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 887.00 | 5 611 511.00 | | 6 062 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 205.00 | 5 431 285.00 | | 5 960 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 681.00 | 180 225.00 | | 102 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 263.00 | 1 911.00 | | 16 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 431.00 | | 26 743.00 | 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 091.00 | | 21 854.00 | 82 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | | 4 889.00 | 40 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 342.00 | 11 876.00 | | 49 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935.00 | 3 853.00 | | 39 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | 8 023.00 | | 9 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 253 569.00 | 253 569.00 | | 253 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 203.00 | 148 911.00 | 504 292.00 | 653 203.00 |
VI Groupe et associés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 390.00 | 582 940.00 | 7 450.00 | 590 390.00 |
VW T.V.A. | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 506.00 | 817 214.00 | 504 292.00 | 1 321 506.00 |