| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 15 564.00 | 2 375.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 802.00 | 15 615.00 | 16 186.00 | 31 802.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 509.00 | 31 180.00 | 26 329.00 | 57 509.00 |
BT Marchandises | 287 170.00 | 341.00 | 286 829.00 | 287 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 722.00 | 198.00 | 209 524.00 | 209 722.00 |
BZ Autres créances | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CF Disponibilités | 251 244.00 | | 251 244.00 | 251 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 679.00 | 540.00 | 822 138.00 | 822 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 188.00 | 31 720.00 | 848 468.00 | 880 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 952.00 | 219 726.00 | | 303 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 068.00 | 153 426.00 | | 149 068.00 |
DL TOTAL (I) | 563 021.00 | 473 952.00 | | 563 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 077.00 | 191 643.00 | | 164 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | 45 248.00 | | 44 710.00 |
EA Autres dettes | 66 383.00 | 63 203.00 | | 66 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 446.00 | 300 562.00 | | 285 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 468.00 | 774 515.00 | | 848 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 734.00 | 88 615.00 | 3 388 349.00 | 3 299 734.00 |
FG Production vendue services | 35 656.00 | 9 281.00 | 44 937.00 | 35 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 390.00 | 97 896.00 | 3 433 287.00 | 3 335 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 2 431.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 2 431.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 2 341.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 760.00 | 64 505.00 | | 61 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 320.00 | 3 528 595.00 | | 3 443 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 252.00 | 3 375 169.00 | | 3 294 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 068.00 | 153 426.00 | | 149 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 081.00 | 8 848.00 | | 6 081.00 |