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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 040.00 | 24 300.00 | 13 739.00 | 38 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 21 987.00 | 9 257.00 | 31 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 901.00 | 46 288.00 | 30 613.00 | 76 901.00 |
BT Marchandises | 533 266.00 | | 533 266.00 | 533 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 554.00 | 743.00 | 191 811.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CF Disponibilités | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 309.00 | 743.00 | 1 167 566.00 | 1 168 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 211.00 | 47 031.00 | 1 198 179.00 | 1 245 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 084.00 | 353 021.00 | | 389 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 672.00 | 96 063.00 | | 54 672.00 |
DL TOTAL (I) | 553 756.00 | 559 084.00 | | 553 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | 40 251.00 | | 61 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 059.00 | 132 439.00 | | 129 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 886.00 | 65 324.00 | | 94 886.00 |
EA Autres dettes | 58 887.00 | 72 718.00 | | 58 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 422.00 | 327 561.00 | | 644 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 179.00 | 886 646.00 | | 1 198 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 953.00 | 245 843.00 | 3 081 797.00 | 2 835 953.00 |
FG Production vendue services | 29 451.00 | 28 398.00 | 57 850.00 | 29 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 405.00 | 274 242.00 | 3 139 647.00 | 2 865 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | 1 597.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 1 597.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 1 507.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 29 352.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 804.00 | 3 186 155.00 | | 3 155 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 132.00 | 3 090 091.00 | | 3 101 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 672.00 | 96 063.00 | | 54 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 728.00 | | 20 100.00 | 62 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835.00 | 91.00 | 76 902.00 | 5 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | | 31 245.00 | 5 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | 20 100.00 | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 684.00 | 8 604.00 | | 37 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 6 361.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 2 243.00 | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 091.00 | 305 474.00 | 7 617.00 | 313 091.00 |
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 411.00 | 643 411.00 | | 643 411.00 |