| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 19 744.00 | 11 500.00 | 31 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 727.00 | 37 684.00 | 25 043.00 | 62 727.00 |
BT Marchandises | 288 033.00 | 163.00 | 287 870.00 | 288 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 410.00 | 1 360.00 | 199 050.00 | 200 410.00 |
BZ Autres créances | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CF Disponibilités | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 126.00 | 1 523.00 | 861 602.00 | 863 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 854.00 | 39 207.00 | 886 646.00 | 925 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 021.00 | 303 952.00 | | 353 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | 149 068.00 | | 96 063.00 |
DL TOTAL (I) | 559 084.00 | 563 021.00 | | 559 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 251.00 | 10 275.00 | | 40 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 439.00 | 164 077.00 | | 132 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | 44 710.00 | | 65 324.00 |
EA Autres dettes | 72 718.00 | 66 383.00 | | 72 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 561.00 | 285 446.00 | | 327 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 646.00 | 848 468.00 | | 886 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 173.00 | 54 706.00 | 3 147 879.00 | 3 093 173.00 |
FG Production vendue services | 30 113.00 | 1 275.00 | 31 389.00 | 30 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 287.00 | 55 981.00 | 3 179 269.00 | 3 123 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 3 076.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 3 076.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 2 941.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 61 760.00 | | 29 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 155.00 | 3 443 320.00 | | 3 186 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 091.00 | 3 294 252.00 | | 3 090 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 063.00 | 149 068.00 | | 96 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 509.00 | | 7 501.00 | 57 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 7 708.00 | 1 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | 1 224.00 | 62 728.00 | 1 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 37 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | | 6 501.00 | 31 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 1 000.00 | 7 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 7 728.00 | 1 224.00 | 31 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 2 376.00 | | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | 5 352.00 | 1 224.00 | 15 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UP Prêts | 91.00 | | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VP Divers | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 510.00 | 351 802.00 | 7 708.00 | 359 510.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 562.00 | 327 562.00 | | 327 562.00 |