| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 22 803.00 | 485.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 694.00 | 64 181.00 | 15 513.00 | 79 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 136.00 | 119 108.00 | 205 028.00 | 324 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 766.00 | 206 092.00 | 275 674.00 | 481 766.00 |
BT Marchandises | 883 731.00 | 7 199.00 | 876 532.00 | 883 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 028.00 | 2 060.00 | 572 968.00 | 575 028.00 |
BZ Autres créances | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 175.00 | 9 259.00 | 1 565 917.00 | 1 575 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 941.00 | 215 350.00 | 1 841 591.00 | 2 056 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 281 984.00 | | 348 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
DH Report à nouveau | | -319 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 895.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 407 375.00 | 20 299.00 | | 407 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 351.00 | 24 415.00 | | 101 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 292.00 | 184 960.00 | | 225 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 390.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 916.00 | 895 411.00 | | 924 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 570.00 | 167 187.00 | | 128 570.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 226 753.00 | | 10 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 441.00 | 3 250.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 216.00 | 1 503 366.00 | | 1 434 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 591.00 | 1 523 664.00 | | 1 841 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 216.00 | 1 503 366.00 | | 1 434 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 184.00 | 15 392.00 | 4 338 576.00 | 4 323 184.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 299 331.00 | | 299 331.00 | 299 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 579.00 | 15 392.00 | 4 637 971.00 | 4 622 579.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 751.00 | 69 839.00 | | 48 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 751.00 | 69 839.00 | | 48 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 410.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 428.00 | 17 612.00 | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | 18 022.00 | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 297.00 | 51 817.00 | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 152.00 | 5 254 747.00 | | 4 877 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 035.00 | 5 253 852.00 | | 4 875 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | 895.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 151.00 | | 156 927.00 | 409 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 312.00 | 481 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 312.00 | 403 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 540.00 | | 152 602.00 | 335 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | 4 325.00 | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 533.00 | 41 443.00 | 61 883.00 | 226 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 152.00 | 651.00 | | 22 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 381.00 | 40 792.00 | 61 883.00 | 204 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 037.00 | 7 199.00 | 7 037.00 | 7 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 7 199.00 | 7 037.00 | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 097.00 | 7 199.00 | 7 037.00 | 9 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 199.00 | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 916.00 | 924 916.00 | | 924 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 572 853.00 | | | 572 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VI Groupe et associés | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VP Divers | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 957.00 | 689 957.00 | | 689 957.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 216.00 | 1 424 216.00 | | 1 424 216.00 |