| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 185.00 | 89 213.00 | 75 972.00 | 165 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 023.00 | 127 096.00 | 475 926.00 | 603 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 795.00 | 228 139.00 | 597 655.00 | 825 795.00 |
BP En cours de production de services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 1 661 372.00 | 11 269.00 | 1 650 103.00 | 1 661 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 857.00 | 2 060.00 | 439 797.00 | 441 857.00 |
BZ Autres créances | 678 247.00 | | 678 247.00 | 678 247.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 086.00 | 13 329.00 | 2 774 758.00 | 2 788 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 881.00 | 241 468.00 | 3 372 413.00 | 3 613 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 348 460.00 | | 348 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 946.00 | | 2 959.00 |
DG Autres réserves | 56 210.00 | 55 969.00 | | 56 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 274.00 | 255.00 | | -403 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356.00 | 407 629.00 | | 4 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 456.00 | 401 120.00 | | 309 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 896.00 | 384.00 | | 765 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 29 200.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 206.00 | 1 596 302.00 | | 1 794 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 643.00 | 224 503.00 | | 246 643.00 |
EA Autres dettes | 180 315.00 | 67 240.00 | | 180 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 042.00 | 48 024.00 | | 67 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 057.00 | 2 366 773.00 | | 3 368 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 413.00 | 2 774 403.00 | | 3 372 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 008.00 | 2 254 650.00 | | 3 277 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 436 374.00 | | 6 436 374.00 | 6 436 374.00 |
FG Production vendue services | 422 890.00 | | 422 890.00 | 422 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 264.00 | | 6 859 264.00 | 6 859 264.00 |
FM Production stockée | | | 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 183.00 | 158 467.00 | | 152 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 183.00 | 158 467.00 | | 152 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 681.00 | 72 081.00 | | 200 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 681.00 | 72 219.00 | | 200 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 498.00 | 86 247.00 | | -48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 640.00 | 6 760 013.00 | | 7 203 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 914.00 | 6 759 758.00 | | 7 606 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 274.00 | 255.00 | | -403 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 624.00 | | 308 132.00 | 805 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 892.00 | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 962.00 | 825 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 457.00 | 51 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 613.00 | 768 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 688.00 | | 308 132.00 | 727 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 019.00 | 73 401.00 | 87 281.00 | 242 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | | 11 457.00 | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 731.00 | 73 401.00 | 75 824.00 | 218 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 327.00 | 11 269.00 | 10 327.00 | 10 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 387.00 | 11 269.00 | 10 327.00 | 12 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387.00 | 11 269.00 | 10 327.00 | 12 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 269.00 | 10 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 206.00 | 1 794 206.00 | | 1 794 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VC Groupe et associés | 445 788.00 | 445 788.00 | | 445 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 123.00 | 21 073.00 | 87 305.00 | 112 123.00 |
VI Groupe et associés | 765 896.00 | 765 896.00 | | 765 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 289.00 | 1 129 289.00 | | 1 129 289.00 |
VW T.V.A. | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 557.00 | 3 272 508.00 | 87 305.00 | 3 363 557.00 |