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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
BN En cours de production de biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | 8 132.00 | 1 626.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 212 065.00 | | 212 065.00 | 212 065.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 184.00 | 8 132.00 | 490 052.00 | 498 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 184.00 | 8 132.00 | 491 052.00 | 499 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 348 460.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 56 210.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | | -511 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 603.00 | -16 660.00 | | -24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 48 014.00 | -120 271.00 | | 48 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 257.00 | 403 583.00 | | 426 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 5 151.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 039.00 | 408 747.00 | | 443 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 052.00 | 288 475.00 | | 491 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 039.00 | 408 747.00 | | 443 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880.00 | 6 884.00 | | 4 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483.00 | 23 544.00 | | 29 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 603.00 | -16 660.00 | | -24 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VC Groupe et associés | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 426 257.00 | 426 257.00 | | 426 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 823.00 | 221 823.00 | | 221 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 039.00 | 443 039.00 | | 443 039.00 |