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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 481.00 | 110.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 726.00 | 868 093.00 | 1 116 633.00 | 1 984 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 211.00 | 128 446.00 | 71 765.00 | 200 211.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 977.00 | 128 446.00 | 144 530.00 | 272 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 703.00 | 996 539.00 | 1 261 163.00 | 2 257 703.00 |
CU Autres participations | 1 963 215.00 | 846 693.00 | 1 116 522.00 | 1 963 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 |
DH Report à nouveau | -892 358.00 | -263 013.00 | | -892 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | -629 344.00 | | 15 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 711.00 | 2 682.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 376 324.00 | 359 584.00 | | 376 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 110.00 | 101 984.00 | | 81 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 971.00 | 483 977.00 | | 545 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 5 236.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 866.00 | 76 087.00 | | 122 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 839.00 | 795 285.00 | | 884 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 163.00 | 1 154 869.00 | | 1 261 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 839.00 | 752 162.00 | | 884 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 794.00 | 3 613.00 | | 20 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 210.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 823.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 034.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 033.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 863.00 | 305 506.00 | | 470 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 151.00 | 934 850.00 | | 455 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 711.00 | -629 344.00 | | 15 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 727.00 | | | 1 984 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 216.00 | | | 1 963 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 801.00 | 599.00 | | 20 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 599.00 | | 7 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682.00 | 1 029.00 | | 2 682.00 |
6T Sur comptes clients | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 900.00 | | 80 760.00 | 1 055 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 582.00 | 1 029.00 | 80 760.00 | 1 058 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VI Groupe et associés | 545 972.00 | 545 972.00 | | 545 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 222.00 | 257 222.00 | | 257 222.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 841.00 | 884 841.00 | | 884 841.00 |