| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 726.00 | 832 212.00 | 1 142 514.00 | 1 974 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 298.00 | 95 408.00 | 81 890.00 | 177 298.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 474.00 | 95 408.00 | 153 066.00 | 248 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 201.00 | 927 620.00 | 1 295 581.00 | 2 223 201.00 |
CU Autres participations | 1 963 215.00 | 820 701.00 | 1 142 514.00 | 1 963 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 |
DH Report à nouveau | -876 646.00 | -892 358.00 | | -876 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 979.00 | 15 711.00 | | 43 979.00 |
DK Provisions réglementées | 4 115.00 | 3 711.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 420 708.00 | 376 324.00 | | 420 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 069.00 | 545 971.00 | | 608 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 6 889.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 122 866.00 | | 98 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 872.00 | 884 839.00 | | 874 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 581.00 | 1 261 163.00 | | 1 295 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 872.00 | 884 839.00 | | 874 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 549.00 | | 296 549.00 | 296 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 549.00 | | 296 549.00 | 296 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | 20 794.00 | | 7 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 315.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 396.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 1 028.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 425.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -1 110.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 058.00 | 470 863.00 | | 363 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 079.00 | 455 151.00 | | 319 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 979.00 | 15 711.00 | | 43 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 727.00 | | | 1 984 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 216.00 | | | 1 963 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 400.00 | 111.00 | 10 000.00 | 21 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 111.00 | | 8 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 711.00 | 405.00 | | 3 711.00 |
6T Sur comptes clients | 128 446.00 | | 33 038.00 | 128 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 140.00 | | 59 030.00 | 975 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 851.00 | 405.00 | 59 030.00 | 978 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 608 070.00 | 608 070.00 | | 608 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
VW T.V.A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 873.00 | 840 873.00 | | 840 873.00 |