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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 726.00 | 1 015 520.00 | 959 206.00 | 1 974 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 836.00 | 96 230.00 | 99 606.00 | 195 836.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 185.00 | 96 230.00 | 166 954.00 | 263 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 911.00 | 1 111 750.00 | 1 126 161.00 | 2 237 911.00 |
CU Autres participations | 1 963 215.00 | 1 004 009.00 | 959 206.00 | 1 963 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 |
DH Report à nouveau | -832 667.00 | -876 646.00 | | -832 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 001.00 | 43 979.00 | | -197 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 223 707.00 | 420 708.00 | | 223 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 805.00 | 608 069.00 | | 660 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 5 906.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 572.00 | 98 896.00 | | 103 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 453.00 | 874 872.00 | | 902 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 161.00 | 1 295 581.00 | | 1 126 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 453.00 | 874 872.00 | | 902 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 479.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 421.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -421.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 377.00 | 363 058.00 | | 305 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 378.00 | 319 079.00 | | 502 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 001.00 | 43 979.00 | | -197 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 727.00 | | | 1 974 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 216.00 | | | 1 963 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
6T Sur comptes clients | 95 408.00 | 823.00 | | 95 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 110.00 | 184 130.00 | | 916 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 226.00 | 184 130.00 | | 920 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
UG ‐ Financières | | 183 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 660 806.00 | 660 806.00 | | 660 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |
VW T.V.A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 454.00 | 902 454.00 | | 902 454.00 |