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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 782.00 | 1 036 412.00 | 810 370.00 | 1 846 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 720.00 | 1 036 412.00 | 907 308.00 | 1 943 720.00 |
CU Autres participations | 1 834 604.00 | 1 024 902.00 | 809 702.00 | 1 834 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 668.00 | -832 667.00 | | -1 029 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 374.00 | -197 001.00 | | -145 374.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 217.00 | 223 707.00 | | 74 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 379.00 | 660 805.00 | | 560 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 765.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | 103 572.00 | | 46 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 91 880.00 | 3 309.00 | | 91 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 090.00 | 902 453.00 | | 833 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 308.00 | 1 126 161.00 | | 907 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 090.00 | 902 453.00 | | 833 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 433.00 | | 223 433.00 | 223 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 433.00 | | 223 433.00 | 223 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 255.00 | 8 031.00 | | 15 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 533.00 | 1.00 | | 45 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 880.00 | 1.00 | | 145 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 799.00 | 34.00 | | 97 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 915.00 | 34.00 | | 226 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 035.00 | -32.00 | | -81 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 289.00 | 305 377.00 | | 515 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 663.00 | 502 378.00 | | 660 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 374.00 | -197 001.00 | | -145 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 727.00 | | 1 172.00 | 1 974 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 116.00 | 1 835 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 116.00 | 1 846 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 216.00 | | 1 172.00 | 1 963 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
6T Sur comptes clients | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 240.00 | 145 893.00 | 221 231.00 | 1 100 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 356.00 | 145 893.00 | 225 347.00 | 1 104 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 893.00 | 125 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VC Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 560 379.00 | 560 379.00 | | 560 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 091.00 | 833 091.00 | | 833 091.00 |