| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 782.00 | 1 667 193.00 | 179 589.00 | 1 846 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 815.00 | 1 667 193.00 | 215 621.00 | 1 882 815.00 |
CU Autres participations | 1 834 604.00 | 1 655 682.00 | 178 921.00 | 1 834 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 042.00 | -1 029 668.00 | | -1 175 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 941.00 | -145 374.00 | | -634 941.00 |
DL TOTAL (I) | -560 724.00 | 74 217.00 | | -560 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 694.00 | 560 379.00 | | 637 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 6 170.00 | | 9 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 46 661.00 | | 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | | 91 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 345.00 | 833 090.00 | | 776 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 621.00 | 907 308.00 | | 215 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 189.00 | 833 090.00 | | 365 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 45 533.00 | | 1 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 145 880.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 97 799.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 226 915.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -81 035.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 773.00 | 515 289.00 | | 19 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 714.00 | 660 663.00 | | 654 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 941.00 | -145 374.00 | | -634 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 783.00 | | | 1 846 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 272.00 | | | 1 835 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 902.00 | 630 781.00 | | 1 024 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 902.00 | 630 781.00 | | 1 024 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 637 694.00 | 226 538.00 | 411 156.00 | 637 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 345.00 | 365 189.00 | 411 156.00 | 776 345.00 |