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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 822.00 | 26 518.00 | 304.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 368.00 | 62 464.00 | 12 904.00 | 75 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 921.00 | 34 170.00 | 336 751.00 | 370 921.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 271.00 | 34 170.00 | 427 101.00 | 461 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 639.00 | 96 634.00 | 440 005.00 | 536 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 18 451.00 | 57 552.00 | | 18 451.00 |
DH Report à nouveau | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | -39 101.00 | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 77 440.00 | 59 701.00 | | 77 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 36 102.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 146.00 | 136 433.00 | | 197 146.00 |
EA Autres dettes | 137 479.00 | 93 723.00 | | 137 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 566.00 | 266 259.00 | | 362 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 005.00 | 325 960.00 | | 440 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 635.00 | 5 830.00 | | 56 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 784.00 | 4 161.00 | | 31 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 1 668.00 | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 075.00 | 384 475.00 | 12 600.00 | 397 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 566.00 | 362 566.00 | | 362 566.00 |