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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 446.00 | 36 067.00 | 3 379.00 | 39 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 229.00 | 4 436.00 | 3 794.00 | 8 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 33 074.00 | 7 454.00 | 40 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 375.00 | 73 577.00 | 23 799.00 | 97 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 045.00 | 36 020.00 | 360 025.00 | 396 045.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | 30 000.00 | 61 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 231.00 | 66 020.00 | 488 211.00 | 554 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 606.00 | 139 597.00 | 512 010.00 | 651 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 647.00 | | | 131 647.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 187.00 | | | 422 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 010.00 | | | 512 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 247.00 | | 23 160.00 | 86 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 97 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 032.00 | 48 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | 3 500.00 | 35 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 301.00 | | 19 487.00 | 41 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 173.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 3 739.00 | 121.00 | 69 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | 243.00 | 121.00 | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | 3 496.00 | | 34 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 574.00 | 33 574.00 | 150 000.00 | 183 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 395.00 | 493 222.00 | 9 173.00 | 502 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 187.00 | 272 187.00 | 150 000.00 | 422 187.00 |