| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 018.00 | 69 018.00 | 9 000.00 | 78 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 801.00 | 34 170.00 | 292 631.00 | 326 801.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 075.00 | 34 170.00 | 345 905.00 | 380 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 093.00 | 103 188.00 | 354 905.00 | 458 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 18 451.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | | 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 518.00 | -17 427.00 | | -64 518.00 |
DL TOTAL (I) | -22 136.00 | 42 382.00 | | -22 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 362.00 | 37 464.00 | | 29 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 200.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 48 290.00 | | 45 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 310.00 | 212 052.00 | | 160 310.00 |
EA Autres dettes | 138 154.00 | 79 629.00 | | 138 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 041.00 | 377 635.00 | | 377 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 905.00 | 420 017.00 | | 354 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 618.00 | | 9 000.00 | 81 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 78 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 9 000.00 | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 585.00 | 2 433.00 | | 66 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | 2 433.00 | | 30 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 801.00 | 284 169.00 | 42 632.00 | 326 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | 303 368.00 | 51 632.00 | 355 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 041.00 | 377 041.00 | | 377 041.00 |