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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 30 639.00 | 2 433.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 618.00 | 66 585.00 | 15 033.00 | 81 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 656.00 | 34 170.00 | 326 486.00 | 360 656.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 154.00 | 34 170.00 | 404 984.00 | 439 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 772.00 | 100 755.00 | 420 017.00 | 520 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 17 739.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 427.00 | -17 631.00 | | -17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 42 382.00 | 59 809.00 | | 42 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 5 280.00 | | 37 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 159.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 290.00 | 50 750.00 | | 48 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 052.00 | 207 390.00 | | 212 052.00 |
EA Autres dettes | 79 629.00 | 81 871.00 | | 79 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 635.00 | 345 450.00 | | 377 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 017.00 | 405 259.00 | | 420 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 151.00 | 2 433.00 | | 64 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 206.00 | 2 433.00 | | 28 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 360 656.00 | | | 360 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VP Divers | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 706.00 | 379 106.00 | 12 600.00 | 391 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 635.00 | 377 635.00 | | 377 635.00 |