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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 4 278.00 | 2 212.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 9 592.00 | 7 557.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 940.00 | 8 399.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 778.00 | 14 810.00 | 22 968.00 | 37 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 072.00 | 86 083.00 | 230 989.00 | 317 072.00 |
BZ Autres créances | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CF Disponibilités | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 841.00 | 86 083.00 | 441 758.00 | 527 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 619.00 | 100 893.00 | 464 726.00 | 565 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 488.00 | | | 421 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 053.00 | | | 318 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 375.00 | | 23 059.00 | 97 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 173.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 656.00 | 37 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 956.00 | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 26 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | | 18 259.00 | 48 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 4 800.00 | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 577.00 | 7 263.00 | 66 029.00 | 73 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 067.00 | 1 167.00 | 32 956.00 | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 510.00 | 6 096.00 | 33 074.00 | 37 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 020.00 | 50 063.00 | | 36 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 020.00 | 50 063.00 | 30 000.00 | 66 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 020.00 | 50 063.00 | 30 000.00 | 66 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VC Groupe et associés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 237.00 | 29 802.00 | 103 435.00 | 133 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 992.00 | 380 192.00 | 4 800.00 | 384 992.00 |
VW T.V.A. | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 488.00 | 318 053.00 | 103 435.00 | 421 488.00 |