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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 424.00 | 1 323.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 664.00 | 31 929.00 | 65 735.00 | 97 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 413.00 | 32 354.00 | 67 058.00 | 99 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 218.00 | | 468 218.00 | 468 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 631.00 | 32 354.00 | 535 277.00 | 567 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DL TOTAL (I) | 287 028.00 | | | 287 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 249.00 | | | 248 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 277.00 | | | 535 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 706.00 | | | 239 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 16 291.00 | | 16 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 15 866.00 | | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 413.00 | 10 871.00 | 8 543.00 | 19 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 249.00 | 239 706.00 | 8 543.00 | 248 249.00 |